گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۸۳٬۰۶۷٬۲۰۱٬۴۳۸ |
| سود سهام | ۱۴٬۳۶۲٬۶۳۵٬۰۱۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵۱۵٬۴۳۸٬۷۳۳٬۲۹۳ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۷۱۲٬۸۶۸٬۵۶۹٬۷۴۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۹٬۶۴۳٬۸۴۷٬۴۴۸ |
| ساير هزينهها | −۲٬۹۰۱٬۹۴۰٬۳۴۳ |
| جمع هزينه ها | −۲۲٬۵۴۵٬۷۸۷٬۷۹۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶۹۰٬۳۲۲٬۷۸۱٬۹۵۵ |
| هزينههاي مالي | −۸٬۵۴۰٬۸۳۰٬۴۶۴ |
| سود (زيان) خالص | ۶۸۱٬۷۸۱٬۹۵۱٬۴۹۱ |