گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۵٬۹۸۲٬۷۳۱٬۵۲۲ |
| سود سهام | ۱۰٬۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۹۴٬۹۳۵٬۵۶۸٬۰۲۸ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۳۹۱٬۷۴۸٬۲۹۹٬۵۵۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹٬۴۴۸٬۹۱۸٬۵۳۹ |
| ساير هزينهها | −۱٬۵۰۴٬۳۱۴٬۱۱۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۰٬۹۵۳٬۲۳۲٬۶۵۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۸۰٬۷۹۵٬۰۶۶٬۸۹۷ |
| هزينههاي مالي | −۴۸۴٬۳۸۳٬۵۶۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۸۰٬۳۱۰٬۶۸۳٬۳۳۷ |