گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۴٬۱۷۰٬۳۰۷٬۲۳۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۰۱٬۴۰۹٬۵۳۳ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۲۸۶٬۳۶۵٬۸۴۹ |
| ساير درآمدها | ۲۳۴٬۵۲۲٬۵۵۶ |
| جمع درآمدها | ۵٬۳۵۱٬۹۹۰٬۶۹۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۵۶٬۲۶۹٬۹۲۴ |
| ساير هزينهها | −۲۳۲٬۷۱۳٬۳۰۳ |
| جمع هزينه ها | −۴۸۸٬۹۸۳٬۲۲۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۸۶۳٬۰۰۷٬۴۷۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۸۶۳٬۰۰۷٬۴۷۲ |