گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴٬۲۹۲٬۰۹۱٬۴۸۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۳٬۷۸۶٬۹۶۹ |
| سود سهام | ۳٬۵۶۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲٬۷۹۸٬۲۰۰٬۸۹۵ |
| ساير درآمدها | ۱۱٬۰۴۵٬۴۵۵ |
| جمع درآمدها | ۱۷٬۱۳۵٬۱۲۸٬۳۶۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۰۸٬۱۴۲٬۲۶۷ |
| ساير هزينهها | −۴۴۲٬۰۳۹٬۴۵۲ |
| جمع هزينه ها | −۷۵۰٬۱۸۱٬۷۱۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۶٬۳۸۴٬۹۴۶٬۶۴۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۶٬۳۸۴٬۹۴۶٬۶۴۴ |