گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۳۳٬۶۳۲٬۰۴۶٬۱۶۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱۶٬۷۴۲٬۱۰۶٬۵۵۹ |
| سود سهام | ۲۵٬۱۴۷٬۵۶۶٬۸۴۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۱۶۳٬۸۷۵٬۲۸۱٬۸۱۳ |
| ساير درآمدها | ۲٬۷۱۸٬۴۱۳٬۴۶۹ |
| جمع درآمدها | ۲٬۴۰۸٬۶۳۱٬۲۰۱٬۷۳۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۵٬۸۱۴٬۸۶۸٬۶۵۸ |
| ساير هزينهها | −۸٬۴۸۷٬۶۱۴٬۱۱۱ |
| جمع هزينه ها | −۴۴٬۳۰۲٬۴۸۲٬۷۶۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۳۶۴٬۳۲۸٬۷۱۸٬۹۶۱ |
| هزينههاي مالي | −۹٬۸۰۲٬۴۲۲ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۳۶۴٬۳۱۸٬۹۱۶٬۵۳۹ |