گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰۰٬۸۵۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۸۵٬۲۳۶ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۵۷٬۵۲۴ |
| ساير درآمدها | ۱٬۵۵۳ |
| جمع درآمدها | ۶۷۴٬۶۹۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲٬۸۴۷ |
| ساير هزينهها | −۲٬۳۱۱ |
| جمع هزينه ها | −۱۵٬۱۵۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶۵۹٬۵۳۵ |
| هزينههاي مالي | −۲۱۸ |
| سود (زيان) خالص | ۶۵۹٬۳۱۷ |