گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۵٬۴۱۶٬۱۶۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴٬۸۱۶٬۷۶۲ |
| سود سهام | ۳۷۸٬۲۰۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷۱٬۵۸۲٬۹۷۵ |
| ساير درآمدها | ۲۴٬۶۰۳٬۹۷۳ |
| جمع درآمدها | ۹۵٬۹۶۵٬۷۵۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۶۹۱٬۸۰۱ |
| ساير هزينهها | −۴۱٬۹۲۷ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۷۳۳٬۷۲۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹۳٬۲۳۲٬۰۲۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹۳٬۲۳۲٬۰۲۹ |