گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۶٬۵۹۴٬۰۰۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۸۴۵٬۱۹۶ |
| سود سهام | ۳۷۸٬۲۰۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۹٬۸۵۰٬۹۵۸ |
| ساير درآمدها | ۱۸٬۳۳۸٬۰۲۲ |
| جمع درآمدها | ۶۵٬۸۱۸٬۳۷۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۸۷۲٬۲۹۷ |
| ساير هزينهها | −۲۸٬۹۰۷ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۹۰۱٬۲۰۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶۳٬۹۱۷٬۱۷۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶۳٬۹۱۷٬۱۷۲ |