گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۱۴٬۹۹۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۳۹۵٬۸۳۲ |
| سود سهام | ۳۷۸٬۲۰۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۰٬۷۵۷٬۳۸۸ |
| ساير درآمدها | ۸٬۲۱۵٬۲۳۰ |
| جمع درآمدها | ۳۹٬۵۶۹٬۹۸۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۱۲۶٬۳۹۰ |
| ساير هزينهها | −۱۸٬۴۹۰ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۱۴۴٬۸۸۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۸٬۴۲۵٬۱۰۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۸٬۴۲۵٬۱۰۷ |