گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۶۳٬۱۲۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۳۴۶٬۳۳۱ |
| سود سهام | ۳۷۲٬۱۱۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲٬۸۲۷٬۰۶۹ |
| ساير درآمدها | ۱٬۰۹۰٬۲۴۵ |
| جمع درآمدها | ۱۶٬۹۹۸٬۸۸۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۹۲٬۴۹۰ |
| ساير هزينهها | −۶٬۸۵۴ |
| جمع هزينه ها | −۴۹۹٬۳۴۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۶٬۴۹۹٬۵۴۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۶٬۴۹۹٬۵۴۰ |