گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۵۱۸٬۹۰۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۷۳۱٬۵۳۰ |
| سود سهام | ۳۰۱٬۲۱۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۵٬۷۹۷٬۶۹۷ |
| ساير درآمدها | ۴٬۶۶۹٬۶۴۰ |
| جمع درآمدها | ۳۵٬۰۱۸٬۹۹۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۰۶۵٬۷۶۵ |
| ساير هزينهها | −۲۴٬۸۰۴ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۰۹۰٬۵۶۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۳٬۹۲۸٬۴۲۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۳٬۹۲۸٬۴۲۵ |