گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶٬۶۹۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۶۹٬۸۱۲ |
| سود سهام | ۳۰۱٬۲۱۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۶۳۳٬۵۱۹ |
| ساير درآمدها | ۶٬۴۸۵ |
| جمع درآمدها | ۴٬۵۱۷٬۷۳۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۵۳٬۶۸۹ |
| ساير هزينهها | −۴٬۵۵۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۵۸٬۲۴۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۳۵۹٬۴۸۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۳۵۹٬۴۸۷ |