گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۴۳٬۹۹۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۹۳٬۹۸۲ |
| سود سهام | ۸۱٬۹۹۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۴۵۱٬۷۶۰ |
| ساير درآمدها | ۲۶٬۶۰۷ |
| جمع درآمدها | ۳٬۹۹۸٬۳۴۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۲٬۳۸۴ |
| ساير هزينهها | −۱۲٬۳۷۴ |
| جمع هزينه ها | −۵۴٬۷۵۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۹۴۳٬۵۸۲ |
| هزينههاي مالي | −۷٬۲۳۴ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۹۳۶٬۳۴۸ |