گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۵٬۵۶۷٬۸۶۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۶۵۵٬۶۳۳ |
| سود سهام | ۱۵٬۶۱۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۱٬۳۷۰٬۴۰۰ |
| ساير درآمدها | ۴٬۴۱۲ |
| جمع درآمدها | ۱۴٬۱۶۶٬۹۲۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۷۰٬۵۴۵ |
| ساير هزينهها | −۲۷٬۲۵۰ |
| جمع هزينه ها | −۷۹۷٬۷۹۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۳٬۳۶۹٬۱۲۹ |
| هزينههاي مالي | −۱۰٬۳۷۲ |
| سود (زيان) خالص | ۱۳٬۳۵۸٬۷۵۷ |