گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۰۵۷٬۴۰۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱۲۶٬۸۰۸ |
| سود سهام | ۸۰٬۸۱۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۶۴۵٬۱۶۵ |
| ساير درآمدها | ۲٬۱۵۹ |
| جمع درآمدها | ۶٬۶۵۸٬۷۳۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۰٬۶۰۹ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۲۵۸ |
| جمع هزينه ها | −۷۵٬۸۶۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۵۸۲٬۸۶۳ |
| هزينههاي مالي | −۱۵ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۵۸۲٬۸۴۸ |