گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۲۹٬۹۲۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۹۸۴٬۰۰۹ |
| سود سهام | ۸۳۷٬۲۷۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۱٬۵۱۸٬۵۱۷ |
| ساير درآمدها | ۱٬۳۲۸ |
| جمع درآمدها | ۱۴٬۵۷۱٬۰۵۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۷۴٬۷۵۸ |
| ساير هزينهها | −۵۴٬۵۲۴ |
| جمع هزينه ها | −۶۲۹٬۲۸۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۳٬۹۴۱٬۷۷۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۳٬۹۴۱٬۷۷۳ |