گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۶۶٬۴۶۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۵۹۸٬۷۷۰ |
| سود سهام | ۱٬۸۹۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۹۴۶٬۲۵۰ |
| ساير درآمدها | ۳٬۳۵۹ |
| جمع درآمدها | ۴٬۰۱۹٬۱۹۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۳٬۸۷۵ |
| ساير هزينهها | −۱٬۹۳۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۴۵٬۸۰۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۸۷۳٬۳۸۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۸۷۳٬۳۸۸ |