گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۸۴٬۱۲۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴٬۴۹۱٬۳۸۷ |
| سود سهام | ۲۴۰٬۱۶۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۷۹۵٬۴۹۸ |
| ساير درآمدها | ۶۸۳ |
| جمع درآمدها | ۱۲٬۰۱۱٬۸۵۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۲۴٬۹۱۳ |
| ساير هزينهها | −۲۴٬۲۹۳ |
| جمع هزينه ها | −۲۴۹٬۲۰۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۱٬۷۶۲٬۶۵۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۱٬۷۶۲٬۶۵۳ |