گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۴۰٬۰۹۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۳۷۲٬۱۴۸ |
| سود سهام | ۲۲۹٬۵۶۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۳۴۲٬۷۹۴ |
| ساير درآمدها | ۲٬۱۶۴ |
| جمع درآمدها | ۸٬۲۸۶٬۷۶۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۵۶٬۱۰۱ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۸۳۲ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۲٬۹۳۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۱۱۳٬۸۲۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۱۱۳٬۸۲۸ |