گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۳۶۵٬۳۳۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۷۹۸٬۳۳۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۹۵۲٬۶۳۶ |
| ساير درآمدها | ۳٬۱۲۱ |
| جمع درآمدها | ۸٬۵۲۲٬۷۵۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷۷٬۹۹۳ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۹۸۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۹۱٬۹۷۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۳۳۰٬۷۷۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۳۳۰٬۷۷۸ |