گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴٬۱۳۳٬۳۹۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۷۵٬۴۹۷ |
| سود سهام | ۱۹۹٬۳۳۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۰٬۵۵۴٬۹۱۵ |
| ساير درآمدها | ۲٬۹۲۶ |
| جمع درآمدها | ۲۵٬۵۶۶٬۰۷۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۸۸٬۶۵۳ |
| ساير هزينهها | −۴۷٬۵۳۵ |
| جمع هزينه ها | −۶۳۶٬۱۸۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۴٬۹۲۹٬۸۸۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۴٬۹۲۹٬۸۸۴ |