گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۲۷۹٬۸۵۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۶۴٬۶۹۷ |
| سود سهام | ۱۸۱٬۷۹۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۴٬۲۲۶٬۹۸۶ |
| ساير درآمدها | ۱٬۲۶۷ |
| جمع درآمدها | ۱۷٬۹۵۴٬۶۰۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۱۴٬۸۸۰ |
| ساير هزينهها | −۲۷٬۸۸۲ |
| جمع هزينه ها | −۴۴۲٬۷۶۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۷٬۵۱۱٬۸۴۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۷٬۵۱۱٬۸۴۰ |