گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۷۶۰٬۴۵۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۵۴۶٬۴۹۳ |
| سود سهام | ۲۲٬۳۲۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۶۰۵٬۷۱۶ |
| ساير درآمدها | ۱۱۳ |
| جمع درآمدها | ۱۰٬۸۴۲٬۱۱۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۶۱٬۱۳۵ |
| ساير هزينهها | −۱۷٬۸۲۰ |
| جمع هزينه ها | −۲۷۸٬۹۵۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۵۶۳٬۱۵۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۵۶۳٬۱۵۵ |