گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۲۲۹٬۶۴۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۹۸٬۳۲۷ |
| سود سهام | ۳۳۸٬۷۹۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۴٬۷۹۷٬۹۳۲ |
| ساير درآمدها | ۲۳۲ |
| جمع درآمدها | ۱۸٬۱۶۴٬۹۳۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۹۸٬۷۳۴ |
| ساير هزينهها | −۳۳٬۸۰۰ |
| جمع هزينه ها | −۵۳۲٬۵۳۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۷٬۶۳۲٬۴۰۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۷٬۶۳۲٬۴۰۲ |