گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۷۴٬۴۰۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۲۲۶٬۰۸۳ |
| سود سهام | ۸۰٬۷۶۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۳۹۲٬۰۴۳ |
| ساير درآمدها | ۳۲۶ |
| جمع درآمدها | ۶٬۴۷۳٬۶۱۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰۲٬۳۶۴ |
| ساير هزينهها | −۱۹٬۱۰۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۱٬۴۷۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۳۵۲٬۱۴۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۳۵۲٬۱۴۳ |