گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۳۲٬۰۹۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۱۸۰٬۷۷۶ |
| سود سهام | ۱۲۳٬۱۶۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۷۵۳٬۴۶۲ |
| ساير درآمدها | ۵٬۴۲۵ |
| جمع درآمدها | ۵٬۲۹۴٬۹۱۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۱٬۲۰۲ |
| ساير هزينهها | −۱۴٬۷۴۸ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۵٬۹۵۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۱۸۸٬۹۶۶ |
| هزينههاي مالي | −۱۶۲ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۱۸۸٬۸۰۴ |