گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۳۹۸٬۱۲۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۹۸٬۰۴۱ |
| سود سهام | ۵۶۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۷٬۷۵۱٬۹۰۹ |
| ساير درآمدها | ۶٬۶۷۷ |
| جمع درآمدها | ۲۰٬۳۵۵٬۳۱۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۰۰٬۴۴۲ |
| ساير هزينهها | −۳۲٬۴۶۰ |
| جمع هزينه ها | −۵۳۲٬۹۰۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۹٬۸۲۲٬۴۱۳ |
| هزينههاي مالي | −۲٬۵۸۸ |
| سود (زيان) خالص | ۱۹٬۸۱۹٬۸۲۵ |