گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۳۵٬۰۰۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۱۹۹٬۰۵۲ |
| سود سهام | ۵۳۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰٬۸۹۸٬۰۶۱ |
| ساير درآمدها | ۴٬۹۲۷ |
| جمع درآمدها | ۱۳٬۲۳۷٬۵۷۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۰۶٬۲۹۱ |
| ساير هزينهها | −۲۱٬۱۱۳ |
| جمع هزينه ها | −۳۲۷٬۴۰۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۲٬۹۱۰٬۱۷۱ |
| هزينههاي مالي | −۲٬۵۸۸ |
| سود (زيان) خالص | ۱۲٬۹۰۷٬۵۸۳ |