گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۰۹٬۱۸۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۵۷۵٬۶۳۷ |
| سود سهام | ۵۰۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۷۴۹٬۶۲۰ |
| ساير درآمدها | ۳٬۶۸۶ |
| جمع درآمدها | ۷٬۱۳۸٬۶۳۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۹۵٬۴۵۹ |
| ساير هزينهها | −۷٬۷۹۵ |
| جمع هزينه ها | −۲۰۳٬۲۵۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۹۳۵٬۳۷۷ |
| هزينههاي مالي | −۱۴ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۹۳۵٬۳۶۳ |