گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۷۰٬۴۰۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۴۷٬۳۲۵ |
| سود سهام | ۲۱٬۴۶۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۱۸۵٬۶۵۶ |
| ساير درآمدها | ۵٬۳۸۹ |
| جمع درآمدها | ۴٬۳۳۰٬۲۴۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۶۷٬۱۱۰ |
| ساير هزينهها | −۱۹٬۳۱۸ |
| جمع هزينه ها | −۱۸۶٬۴۲۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۱۴۳٬۸۱۲ |
| هزينههاي مالي | −۳۸۹ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۱۴۳٬۴۲۳ |