گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۹۲٬۱۲۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۹۳٬۸۴۴ |
| سود سهام | ۲۴٬۴۵۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۵۱۷٬۵۶۷ |
| ساير درآمدها | ۶۷۵٬۵۶۰ |
| جمع درآمدها | ۷٬۲۰۳٬۵۴۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۸۹٬۰۸۸ |
| ساير هزينهها | −۲۰٬۷۲۴ |
| جمع هزينه ها | −۳۰۹٬۸۱۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۸۹۳٬۷۳۴ |
| هزينههاي مالي | −۷٬۰۶۷ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۸۸۶٬۶۶۷ |