گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۹۶٬۷۳۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۹۵٬۵۴۵ |
| سود سهام | ۲۱٬۹۶۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۸۶۱٬۴۲۱ |
| ساير درآمدها | ۳۹۵٬۶۷۰ |
| جمع درآمدها | ۳٬۹۷۱٬۳۳۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۵۳٬۳۹۵ |
| ساير هزينهها | −۸٬۹۴۱ |
| جمع هزينه ها | −۱۶۲٬۳۳۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۸۰۸٬۹۹۹ |
| هزينههاي مالي | −۳۸۸ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۸۰۸٬۶۱۱ |