گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰٬۸۸۲٬۰۱۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵٬۸۰۳٬۷۹۱ |
| سود سهام | ۳٬۰۲۰٬۷۵۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۱۵٬۹۵۹ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۱۹٬۸۲۲٬۵۱۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۲٬۹۵۴ |
| ساير هزينهها | −۲۱٬۰۰۳ |
| جمع هزينه ها | −۵۳٬۹۵۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۹٬۷۶۸٬۵۶۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۹٬۷۶۸٬۵۶۲ |