گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) خالص | ۲۲٬۰۲۱٬۶۱۲ |
| هزينههاي مالي | −۳٬۵۵۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۲٬۰۲۵٬۱۶۳ |
| جمع هزينه ها | −۶۲۹٬۷۹۵ |
| ساير هزينهها | −۴۳٬۱۲۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۸۶٬۶۷۳ |
| جمع درآمدها | ۲۲٬۶۵۴٬۹۵۸ |
| ساير درآمدها | ۲۳۶٬۲۶۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۹٬۴۰۶٬۷۰۰ |
| سود سهام | ۱٬۴۹۳٬۷۷۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۰۵٬۹۴۵ |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۱۲٬۲۷۹ |