گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۲۵۱٬۸۵۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۶۵۴٬۲۹۲ |
| سود سهام | ۱٬۲۸۶٬۶۱۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۴٬۶۶۶٬۵۸۰ |
| ساير درآمدها | ۹۷٬۵۵۸ |
| جمع درآمدها | ۱۷٬۴۵۳٬۱۸۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۳۱٬۵۹۵ |
| ساير هزينهها | −۲۹٬۷۹۲ |
| جمع هزينه ها | −۴۶۱٬۳۸۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۶٬۹۹۱٬۸۰۲ |
| هزينههاي مالي | −۳٬۵۵۱ |
| سود (زيان) خالص | ۱۶٬۹۸۸٬۲۵۱ |