گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۲۳۵٬۰۶۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۲۴۹٬۷۰۴ |
| سود سهام | ۱۱۵٬۸۴۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۶۸۰٬۵۸۳ |
| ساير درآمدها | ۴٬۸۰۰ |
| جمع درآمدها | ۵٬۸۱۵٬۸۶۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۳۲٬۸۵۳ |
| ساير هزينهها | −۶٬۲۴۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۳۹٬۱۰۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۶۷۶٬۷۶۷ |
| هزينههاي مالي | −۳٬۵۵۱ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۶۷۳٬۲۱۶ |