گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۳۹۵٬۹۱۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۸۷٬۶۸۵ |
| سود سهام | ۱٬۳۰۳٬۶۴۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۳٬۵۰۸٬۸۶۸ |
| ساير درآمدها | ۶٬۰۳۱ |
| جمع درآمدها | ۲۸٬۱۰۲٬۱۴۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۱۶٬۴۴۱ |
| ساير هزينهها | −۲۲٬۵۳۰ |
| جمع هزينه ها | −۶۳۸٬۹۷۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۷٬۴۶۳٬۱۷۳ |
| هزينههاي مالي | −۷٬۴۷۱ |
| سود (زيان) خالص | ۲۷٬۴۵۵٬۷۰۲ |