گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۱۴٬۱۱۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۳۳٬۷۱۳ |
| سود سهام | ۳۰۸٬۶۵۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹٬۹۸۲٬۸۸۶ |
| ساير درآمدها | ۵٬۹۶۸ |
| جمع درآمدها | ۱۱٬۷۴۵٬۳۳۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۸۰٬۲۵۱ |
| ساير هزينهها | −۶٬۴۷۳ |
| جمع هزينه ها | −۲۸۶٬۷۲۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۱٬۴۵۸٬۶۱۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۱٬۴۵۸٬۶۱۲ |