گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۳۶٬۹۳۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۴۱٬۶۱۲ |
| سود سهام | ۱۱۶٬۸۷۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۹۸۲٬۷۸۰ |
| ساير درآمدها | ۹٬۱۸۴ |
| جمع درآمدها | ۴٬۹۸۷٬۳۸۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۵٬۰۷۸ |
| ساير هزينهها | −۳٬۶۷۱ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۸٬۷۴۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۸۵۸٬۶۳۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۸۵۸٬۶۳۶ |