گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۵۰۷٬۷۵۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۲۲۶٬۰۴۵ |
| سود سهام | ۷۴۲٬۶۵۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۵٬۱۰۸٬۹۳۴ |
| ساير درآمدها | ۲٬۲۲۶ |
| جمع درآمدها | ۱۸٬۵۸۷٬۶۱۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۱۰٬۰۶۶ |
| ساير هزينهها | −۹٬۴۵۳ |
| جمع هزينه ها | −۵۱۹٬۵۱۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۸٬۰۶۸٬۰۹۱ |
| هزينههاي مالي | −۶۲۱ |
| سود (زيان) خالص | ۱۸٬۰۶۷٬۴۷۰ |