گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۰٬۸۷۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۵۱٬۲۵۸ |
| سود سهام | ۲۷٬۳۴۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۴۵۱٬۳۱۰ |
| ساير درآمدها | ۴۶۲٬۳۵۴ |
| جمع درآمدها | ۴٬۴۷۳٬۱۳۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۲٬۱۲۷ |
| ساير هزينهها | −۲٬۴۵۰ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۴٬۵۷۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۳۴۸٬۵۶۲ |
| هزينههاي مالي | −۶۲۲ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۳۴۷٬۹۴۰ |