گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴٬۲۵۷٬۷۰۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴٬۰۶۰٬۲۵۶ |
| سود سهام | ۳۷۴٬۸۰۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰٬۳۲۵٬۸۳۶ |
| ساير درآمدها | ۱٬۸۳۹٬۷۹۱ |
| جمع درآمدها | ۲۰٬۸۵۸٬۳۹۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۹۸٬۶۰۷ |
| ساير هزينهها | −۹٬۱۰۸ |
| جمع هزينه ها | −۴۰۷٬۷۱۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۰٬۴۵۰٬۶۷۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۰٬۴۵۰٬۶۷۹ |