گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۹۰٬۴۱۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۱۰۷٬۶۲۶ |
| سود سهام | ۲۸۶٬۶۷۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۸۷۳٬۳۴۰ |
| ساير درآمدها | ۸۰۲٬۲۶۶ |
| جمع درآمدها | ۷٬۴۶۰٬۳۱۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۵۲٬۵۷۲ |
| ساير هزينهها | −۱۹٬۸۰۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۲٬۳۷۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۲۸۷٬۹۳۸ |
| هزينههاي مالي | −۹٬۹۵۷ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۲۷۷٬۹۸۱ |