گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۱۷٬۴۹۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۶۸۵٬۲۴۲ |
| سود سهام | ۲۶٬۹۴۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۵٬۱۷۰٬۵۹۸ |
| ساير درآمدها | ۳۳٬۶۷۵ |
| جمع درآمدها | ۱۷٬۲۳۳٬۹۵۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۶۳٬۶۲۳ |
| ساير هزينهها | −۳۱٬۵۶۷ |
| جمع هزينه ها | −۳۹۵٬۱۹۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۶٬۸۳۸٬۷۶۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۶٬۸۳۸٬۷۶۷ |