گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۷۴۷٬۶۸۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۹۲۸٬۲۱۱ |
| سود سهام | ۱٬۳۸۶٬۵۸۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵۰٬۱۰۴٬۷۴۹ |
| ساير درآمدها | ۱۴۱٬۵۷۹ |
| جمع درآمدها | ۵۵٬۳۰۸٬۸۰۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۲۲۸٬۷۲۶ |
| ساير هزينهها | −۱۰۵٬۲۴۹ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۳۳۳٬۹۷۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۳٬۹۷۴٬۸۳۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵۳٬۹۷۴٬۸۳۲ |