گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴٬۰۹۶٬۰۴۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶٬۳۷۶٬۸۲۴ |
| سود سهام | ۵۲۱٬۱۳۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۷٬۱۵۳٬۸۳۶ |
| ساير درآمدها | ۲٬۸۴۳٬۸۷۳ |
| جمع درآمدها | ۶۰٬۹۹۱٬۷۰۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۶۰۵٬۰۰۵ |
| ساير هزينهها | −۴۰٬۸۲۸ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۶۴۵٬۸۳۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۹٬۳۴۵٬۸۷۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵۹٬۳۴۵٬۸۷۱ |