گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۶۳۸٬۵۵۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۶۶۱٬۱۶۸ |
| سود سهام | ۷۰۸٬۴۰۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲٬۹۳۴٬۰۳۶ |
| ساير درآمدها | ۵٬۷۸۹ |
| جمع درآمدها | ۱۸٬۹۴۷٬۹۴۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۵۳٬۵۴۲ |
| ساير هزينهها | −۴٬۰۴۰ |
| جمع هزينه ها | −۴۵۷٬۵۸۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۸٬۴۹۰٬۳۶۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۸٬۴۹۰٬۳۶۶ |