گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۱۵٬۱۰۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۷۰٬۹۱۳ |
| سود سهام | ۵۷۵٬۴۰۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۹۱۸٬۴۵۸ |
| ساير درآمدها | ۴٬۵۱۶ |
| جمع درآمدها | ۴٬۶۸۴٬۳۹۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰۸٬۶۷۴ |
| ساير هزينهها | −۱٬۰۲۲ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۹٬۶۹۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۵۷۴٬۶۹۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۵۷۴٬۶۹۹ |