گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۱۳۲٬۵۱۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۶۷۰٬۷۶۳ |
| سود سهام | ۴۰۶٬۳۶۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۹٬۳۵۱٬۸۳۰ |
| ساير درآمدها | ۱٬۳۰۰٬۶۷۶ |
| جمع درآمدها | ۲۴٬۸۶۲٬۱۴۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۹۳٬۸۶۰ |
| ساير هزينهها | −۲۰٬۳۹۶ |
| جمع هزينه ها | −۷۱۴٬۲۵۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۴٬۱۴۷٬۸۹۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۴٬۱۴۷٬۸۹۳ |