گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۰۰۶٬۶۶۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۵۴۳٬۸۵۰ |
| سود سهام | ۳۸۸٬۰۲۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۷٬۷۴۰٬۷۱۸ |
| ساير درآمدها | ۶٬۰۲۲ |
| جمع درآمدها | ۳۴٬۶۸۵٬۲۷۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۲۹٬۱۲۶ |
| ساير هزينهها | −۲۱٬۴۵۶ |
| جمع هزينه ها | −۹۵۰٬۵۸۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۳٬۷۳۴٬۶۹۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۳٬۷۳۴٬۶۹۴ |